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貝萊德環球資產配置基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
79.87
(更新 : 2024/10/08)
1個月回報
 
+1.73%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 均衡基金
基金規模
 
149.67億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
79.87 - 80.26
-0.49%
-0.63%
1個月
77.92 - 81.17
+1.73%
+3.27%
3個月
74.62 - 81.17
+1.62%
+3.07%
1年
65.03 - 81.17
+20.58%
+14.57%
3年
60.43 - 81.17
+5.08%
-5.13%
自發行以來
27.62 - 81.17
N/A
+166.14%
波幅
3年年度化波幅
9.17%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.52%
-16.33%
+6.27%
+19.72%
+16.80%
基金內容
按 巿場
 北美洲股票 (44.46%)
 歐洲股票 (12.39%)
 北美洲債券 (10.87%)
 歐洲債券 (10.03%)
 現金 (6.10%)
 Japanese EQ (5.65%)
 新興市場債券 (4.58%)
 新興市場股票 (3.82%)
 亞洲/太平洋(不含日本)債券 (1.58%)
 日本債券 (0.17%)
 相關商品 (0.17%)
 亞洲/太平洋地區(如日本)股票 (0.16%)
按 資產
 股票 (66.49%)
 債券 (27.24%)
 現金 (6.10%)
 大宗商品 (0.17%)
按 貨幣
 美元 (61.49%)
 歐元 (13.57%)
 日圓 (7.33%)
 其他亞洲 (5.84%)
 其他歐洲 (3.59%)
 英鎊 (3.40%)
 其他國家 (3.25%)
 拉丁美洲 (1.53%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MICROSOFT CORP
3.51%
NVIDIA CORP
2.43%
AMAZON COM INC
2.19%
ALPHABET INC CLASS C
1.77%
APPLE INC
1.68%
ASML HOLDING NV
1.02%
MASTERCARD INC CLASS A
0.85%
UNITEDHEALTH GROUP INC
0.81%
ELI LILLY
0.73%
JPMORGAN CHASE & CO
0.73%
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