美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
12.89
(更新 : 2024/10/08)
1個月回報
 
-0.27%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
21.95億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.89 - 13.02
-0.99%
-0.73%
1個月
12.89 - 13.06
-0.27%
+0.11%
3個月
12.46 - 13.06
+3.51%
+2.18%
1年
11.17 - 13.06
+14.34%
+8.84%
3年
10.69 - 13.52
-3.41%
-6.55%
自發行以來
0.00 - 13.63
N/A
+86.28%
波幅
3年年度化波幅
6.86%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+8.90%
-15.70%
-1.10%
+9.10%
+13.00%
基金內容
按 巿場
 美國 (56.80%)
 其他 (10.30%)
 英國 (9.00%)
 德國 (3.50%)
 法國 (3.30%)
 意大利 (2.60%)
 流動資產 (2.50%)
 西班牙 (2.40%)
 荷蘭 (2.40%)
 瑞士 (2.30%)
 愛爾蘭 (2.00%)
 比利時 (1.90%)
 加拿大 (1.10%)
按 行業
 工業製造 (47.00%)
 金融機構 (38.50%)
 公用事業 (4.80%)
 衍生工具 (2.60%)
 機構債券 (2.10%)
 流動資產 (1.90%)
 國庫債券 (1.40%)
 美國短期國庫券 (1.00%)
 超國家組織 (0.40%)
 主權債券 (0.30%)
 本地政府部門 (0.10%)
按 信用評級
 BBB (56.00%)
 A (24.30%)
 BB (7.40%)
 AA (5.20%)
 B (3.70%)
 其他 (2.60%)
 AAA (0.40%)
 CCC (0.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANK OF AMERICA CORP 4.3750 31/12/2079 SERIES RR
1.10%
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4.0000 01/03/2031 SERIES CORP
0.80%
BANK OF IRELAND 2.0290 30/09/2027 SERIES 144A
0.80%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 5.3500 01/12/2028 SERIES CORP
0.70%
EQT CORP 5.7500 01/02/2034 SERIES CORP
0.70%
HYATT HOTELS CORP 5.7500 30/01/2027 SERIES CORP
0.70%
JPMORGAN CHASE & CO 4.3230 26/04/2028 SERIES CORP
0.60%
BANK OF AMERICA CORPORATION 1.8980 23/07/2031 SERIES MTN
0.60%
ENERGY TRANSFER LP 5.9500 15/05/2054 SERIES CORP
0.60%
J M SMUCKER CO 6.5000 15/11/2053 SERIES CORP
0.60%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根環球可換股證券 (美元) 14.01
+1.90%
-1.82%
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 57.21
+1.39%
+4.84%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.88
+1.39%
+4.93%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 20.53
+1.28%
+4.48%
摩根新興市場債券基金 (美元) 9.62
+1.10%
+3.78%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根國際債券基金 (美元) 18.68
-4.11%
-0.74%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 21.24
-1.62%
+3.41%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.32
-1.41%
+3.48%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.05
-1.31%
+1.74%
富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元 7.19
-1.28%
+1.14%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】