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麥格理亞洲皇者新星基金(美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
22.30
(更新 : 2023/02/06)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 麥格理基金集團
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.71億
主題 中小企
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.30 - 22.30
0.00%
-0.26%
1個月
22.30 - 22.30
0.00%
-1.57%
3個月
22.30 - 22.30
0.00%
-5.06%
1年
22.30 - 22.30
0.00%
+8.67%
3年
22.22 - 30.06
-24.81%
-3.46%
自發行以來
9.44 - 32.47
+123.00%
+393.71%
波幅
3年年度化波幅
4.62%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-21.16%
+31.03%
-16.52%
+1.72%
+11.98%
基金內容
按 巿場
 中國 (25.19%)
 韓國 (17.86%)
 台灣 (14.73%)
 印度 (13.10%)
 菲律賓 (9.37%)
 香港 (5.25%)
 馬來西亞 (3.93%)
 泰國 (3.65%)
 印尼 (3.53%)
 現金 (3.39%)
按 行業
 非必需消費品 (21.88%)
 金融 (17.49%)
 資訊科技 (9.06%)
 電訊服務 (8.89%)
 保健 (8.67%)
 工業 (7.76%)
 消費必需品 (6.57%)
 能源 (6.42%)
 物料 (4.34%)
 公用事業 (4.32%)
 現金 (3.39%)
 房地產 (1.21%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Bloomberry Resorts
非必需消費品
5.26%
TCI
消費必需品
4.44%
Samsung SDI
資訊科技
4.36%
KB Financial Group
金融
4.05%
Gourmet Master
保健
3.99%
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5大升幅率基金
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最新資產淨值價格
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3個月回報
法國巴黎L1基金 主要消費品創新股票基金 經典 資本類別(美元) 372.95
+4.37%
+16.27%
富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元 247.30
+4.13%
-4.26%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 940.83
+3.91%
+10.31%
摩根台灣基金 (美元) 33.30
+3.74%
-0.98%
富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元 100.80
+3.73%
+8.84%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-10.80%
-19.52%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 56.58
-9.63%
-17.59%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.13%
-2.81%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 17.38
-9.08%
-8.85%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 7.94
-9.05%
-6.81%
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