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摩根貨幣基金 ─ 港元
最新資產淨值價格
港元
 
180.09
(更新 : 2024/10/08)
1個月回報
 
+0.27%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 貨幣市場基金
基金規模
 
21.06億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
179.99 - 180.09
+0.06%
+0.06%
1個月
179.60 - 180.09
+0.27%
+0.19%
3個月
178.34 - 180.09
+0.98%
+0.80%
1年
172.72 - 180.09
+4.27%
+3.86%
3年
166.70 - 180.09
+8.03%
+4.46%
自發行以來
0.00 - 180.09
N/A
+2.76%
波幅
3年年度化波幅
0.44%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
+3.70%
+0.90%
0.00%
+0.70%
+1.50%
基金內容
按 資產
 定期存款 (45.70%)
 中期票據 (26.00%)
 歐洲存款證 (22.00%)
 歐洲商業票據 (6.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Bank of China Hong Kong Branch 4.55% 17/09/24
2.90%
Agricultural Bank of China Hong Kong 4.5% 28/08/24
2.90%
Industrial And Commercial Bank of China Limited Sydney Branch 3.55% 08/07/24
2.90%
China Construction Bank Corporation - Seoul Branch 0% 20/09/24
2.80%
Commonwealth Bank of Australia 5.23% 26/07/24
2.50%
Australia And New Zealand Banking Group Ltd 5.46% 04/08/24
2.50%
Hong Kong Mortagage Corporation 0.8% 04/10/24
2.40%
Hyundai Capital Services Inc 1% 07/09/24
2.40%
Malayan Banking Berhad 3.35% 15/08/24
2.40%
Sumito Mitsui Banking Corporation, Sydney Branch 4.55% 06/09/24
2.40%
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