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貝萊德日本靈活股票基金 (歐元) A2對沖股份
最新資產淨值價格
日圓
18.22
(更新 :2024/12/27)
1個月回報
+2.13%
基金公司
貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型
股票基金
基金規模
1047.05億
主題
一般
地域分佈
日本
基金資料
註冊國家
盧森堡
基金經理
Rie Shigekawa&Goro Takahashi
基金公司
貝萊德資產管理北亞有限公司
最低持有額
N/A
最低首次投資額
N/A
贖回費
JPY 0.00
財政年度終結日
31/08
發行日期
2005/02/28
發行價格
JPY N/A
收費
認購費 (首次認購費)
A類股份:最高為股份價格的5%。C類股份:無。
轉換費
無(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。),惟從新購入貨幣基金股份轉換為本基金時,或須支付一項最高達新A類股份價格5%的延遲首次收費。
維護費
保管人費用保管費:0.005%至0.441%。保管人費用交易費用:每項交易8.8美元至196美元。表現費:無。行政費:最高達0.25%(可藉給予股東三個月的事先通知而將最高綜合總額提高至2.25%。)。分銷費A類股份:無。 分銷費C類股份:1.25%。
管理費
1.50%
贖回費
無。(若股東被懷疑進行過度交易,或須就贖回╱轉換收取2%費用。)
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富達基金 - 大中華基金 A股 - 美元
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聯博 - 國際科技基金 (美元) A
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富達基金 – 可持續發展消費品牌基⾦ A股 - 歐元
+3.73%
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亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2
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智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 (美元)
+3.31%
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貝萊德歐元市場基金 (歐元) A2
+3.12%
-1.14%
聯博 - 美國增長基金 (美元) A
+2.84%
+7.40%
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