高盛報告指,內地黃金週期間到訪澳門內地旅客按年升27%至80萬,澳門日均博彩收按年升30%至11億澳門元,遠高於該行及市場預期的約9億澳門元,受強勁的高端中場博彩需求推動。該行的渠道調查顯示銀娛(00027.HK) -0.450 (-1.180%) 沽空 $2.02億; 比率 16.993% 受惠於劉德華演唱會表現較好,美高梅中國(02282.HK) -0.040 (-0.360%) 沽空 $6.52千萬; 比率 30.557% 及澳博(00880.HK) -0.080 (-2.676%) 沽空 $2.43千萬; 比率 16.485% 貴賓廳部門贏率低於正常。
報告又指,濠賭股本月稍後開始公布第三季業績。部分玩家延後前往澳門,令9月數據疲軟,澳門第三季博彩毛收按季跌2%。縱使內地消費情緒仍然疲弱,但澳門博彩商非博彩收益料按季升3%,受惠於夏季客量增長,酒店每房間收益及入住率改善,以及商場飲食收入與租戶銷售改善。該行又指,澳門博彩商指競爭環境對比年初已經回穩,不預期再增加日常開支。根據活動時間表,銀娛、新濠博亞(MLCO.US) 及金沙中國(01928.HK) -0.020 (-0.103%) 沽空 $1.40億; 比率 14.725% 在第三季舉辦較多活動,或致日常支出按季上升。
高盛料美高梅中國及銀娛第三季EBITDA按年跌18%及9%,澳博及永利澳門(01128.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.57千萬; 比率 28.859% 季度表現或勝預期。該行降銀娛(00027.HK) -0.450 (-1.180%) 沽空 $2.02億; 比率 16.993% 目標價由54.9元降至53.8元 並 升永利澳門(02282.HK) -0.040 (-0.360%) 沽空 $6.52千萬; 比率 30.557% 目標價由8.6元升至9.2元
下表為高盛對濠賭股最新評級及目標價。
股份│投資評級│目標價
永利澳門(01128.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.57千萬; 比率 28.859% │中性│8.6元->9.2元
銀娛(00027.HK) -0.450 (-1.180%) 沽空 $2.02億; 比率 16.993% │買入│54.9元->53.8元
新濠博亞(MLCO.US) │買入│10.7美元
澳博(00880.HK) -0.080 (-2.676%) 沽空 $2.43千萬; 比率 16.485% │買入│4.1元
美高梅中國(02282.HK) -0.040 (-0.360%) 沽空 $6.52千萬; 比率 30.557% │中性│15.8元
金沙中國(01928.HK) -0.020 (-0.103%) 沽空 $1.40億; 比率 14.725% │買入│27元
(fc/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-10-09 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
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